| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 69.00 | 1 947.00 | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 154 455.00 | | 154 455.00 | 154 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 987.00 | 62 372.00 | 1 615.00 | 63 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 104.00 | 90 437.00 | 91 667.00 | 182 104.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 692.00 | 152 879.00 | 249 814.00 | 402 692.00 |
BT Marchandises | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 405.00 | 599.00 | 50 805.00 | 51 405.00 |
BZ Autres créances | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
CF Disponibilités | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 346.00 | 599.00 | 140 746.00 | 141 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 038.00 | 153 478.00 | 390 560.00 | 544 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 130 973.00 | 139 019.00 | | 130 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 992.00 | -8 046.00 | | 39 992.00 |
DL TOTAL (I) | 181 966.00 | 141 973.00 | | 181 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 684.00 | 30 607.00 | | 97 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 816.00 | 88 297.00 | | 61 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 374.00 | 25 077.00 | | 28 374.00 |
EA Autres dettes | 9 441.00 | 15 835.00 | | 9 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 594.00 | 171 097.00 | | 208 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 560.00 | 313 070.00 | | 390 560.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 683.00 | | | 319 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 098.00 | | | 165 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 971.00 | 12 636.00 | 9 728.00 | 149 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 69.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 971.00 | 12 567.00 | 9 728.00 | 149 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 816.00 | 61 816.00 | | 61 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 219.00 | 25 134.00 | 54 456.00 | 97 219.00 |
VI Groupe et associés | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 219.00 | | | 24 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 534.00 | 65 434.00 | 100.00 | 65 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 594.00 | 136 510.00 | 54 456.00 | 208 594.00 |