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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 1 413.00 | 603.00 | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 154 455.00 | | 154 455.00 | 154 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 978.00 | 64 048.00 | 3 930.00 | 67 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 704.00 | 117 793.00 | 66 911.00 | 184 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 283.00 | 183 254.00 | 226 030.00 | 409 283.00 |
BT Marchandises | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 190.00 | | 84 190.00 | 84 190.00 |
BZ Autres créances | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CF Disponibilités | 33 491.00 | | 33 491.00 | 33 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 532.00 | | 146 532.00 | 146 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 815.00 | 183 254.00 | 372 561.00 | 555 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 334.00 | 170 966.00 | | 135 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 871.00 | -35 632.00 | | 27 871.00 |
DL TOTAL (I) | 174 204.00 | 146 334.00 | | 174 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 224.00 | 78 409.00 | | 59 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 619.00 | 11 279.00 | | 17 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 716.00 | 92 329.00 | | 74 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 378.00 | 18 826.00 | | 26 378.00 |
EA Autres dettes | 20 420.00 | 7 813.00 | | 20 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 357.00 | 208 657.00 | | 198 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 561.00 | 354 991.00 | | 372 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 292.00 | | 3 991.00 | 405 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 471.00 | | | 156 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 691.00 | | 3 991.00 | 248 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 573.00 | 14 681.00 | 183 254.00 | 168 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 741.00 | 672.00 | 1 413.00 | 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 831.00 | 14 009.00 | 181 841.00 | 167 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 716.00 | 74 716.00 | | 74 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 420.00 | 20 420.00 | | 20 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 828.00 | 13 604.00 | 45 224.00 | 58 828.00 |
VI Groupe et associés | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 773.00 | 94 673.00 | 100.00 | 94 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 357.00 | 153 133.00 | 45 224.00 | 198 357.00 |