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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 741.00 | 1 275.00 | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 154 455.00 | | 154 455.00 | 154 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 987.00 | 63 698.00 | 290.00 | 63 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 704.00 | 104 134.00 | 80 570.00 | 184 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 292.00 | 168 573.00 | 236 720.00 | 405 292.00 |
BT Marchandises | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 472.00 | 1 155.00 | 70 318.00 | 71 472.00 |
BZ Autres créances | 21 090.00 | | 21 090.00 | 21 090.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 425.00 | 1 155.00 | 118 271.00 | 119 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 718.00 | 169 727.00 | 354 991.00 | 524 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 966.00 | 130 973.00 | | 170 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 632.00 | 39 992.00 | | -35 632.00 |
DL TOTAL (I) | 146 334.00 | 181 966.00 | | 146 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 409.00 | 97 684.00 | | 78 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 329.00 | 61 816.00 | | 92 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 826.00 | 28 374.00 | | 18 826.00 |
EA Autres dettes | 7 813.00 | 9 441.00 | | 7 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 657.00 | 208 594.00 | | 208 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 991.00 | 390 560.00 | | 354 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 692.00 | | | 402 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 091.00 | | | 246 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 879.00 | 15 694.00 | 168 573.00 | 152 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69.00 | 672.00 | 741.00 | 69.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 810.00 | 15 022.00 | 167 831.00 | 152 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 329.00 | 92 329.00 | | 92 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 564.00 | 14 564.00 | | 14 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 71 472.00 | | | 71 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 180.00 | 13 435.00 | 55 195.00 | 72 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
VP Divers | 21 090.00 | | | 21 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 169.00 | 96 069.00 | 100.00 | 96 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 657.00 | 149 912.00 | 55 195.00 | 208 657.00 |