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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 636.00 | 2 097.00 | 1 539.00 | 3 636.00 |
AH Fonds commercial | 154 455.00 | | 154 455.00 | 154 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 417.00 | 69 930.00 | 11 487.00 | 81 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 027.00 | 143 680.00 | 75 347.00 | 219 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 665.00 | 215 708.00 | 242 958.00 | 458 665.00 |
BT Marchandises | 64 787.00 | | 64 787.00 | 64 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 301.00 | | 51 301.00 | 51 301.00 |
BZ Autres créances | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
CF Disponibilités | 113 604.00 | | 113 604.00 | 113 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 028.00 | | 252 028.00 | 252 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 693.00 | 215 708.00 | 494 985.00 | 710 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 561.00 | 163 204.00 | | 126 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 515.00 | -36 643.00 | | 37 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 925.00 | 2 570.00 | | 1 925.00 |
DL TOTAL (I) | 177 001.00 | 140 132.00 | | 177 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 093.00 | 149 075.00 | | 113 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 658.00 | 13 779.00 | | 13 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 789.00 | 49 241.00 | | 63 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 130.00 | 38 322.00 | | 74 130.00 |
EA Autres dettes | 53 315.00 | 82 957.00 | | 53 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 984.00 | 333 374.00 | | 317 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 985.00 | 473 506.00 | | 494 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 351.00 | | 36 315.00 | 422 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 471.00 | | 1 620.00 | 156 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 750.00 | | 34 695.00 | 265 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 415.00 | 17 293.00 | | 198 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 016.00 | 81.00 | | 2 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 399.00 | 17 212.00 | | 196 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 789.00 | 63 789.00 | | 63 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 130.00 | 74 130.00 | | 74 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 443.00 | 62 443.00 | | 62 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 51 301.00 | 51 301.00 | | 51 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 686.00 | 27 050.00 | 85 636.00 | 112 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 039.00 | | | 81 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 737.00 | 73 637.00 | 100.00 | 73 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 984.00 | 232 348.00 | 85 636.00 | 317 984.00 |