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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 154 455.00 | | 154 455.00 | 154 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 417.00 | 66 321.00 | 15 097.00 | 81 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 333.00 | 130 078.00 | 54 255.00 | 184 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 351.00 | 198 415.00 | 223 936.00 | 422 351.00 |
BT Marchandises | 46 159.00 | | 46 159.00 | 46 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 964.00 | | 45 964.00 | 45 964.00 |
BZ Autres créances | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
CF Disponibilités | 153 437.00 | | 153 437.00 | 153 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 570.00 | | 249 570.00 | 249 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 921.00 | 198 415.00 | 473 506.00 | 671 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 204.00 | 135 334.00 | | 163 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 643.00 | 27 871.00 | | -36 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DL TOTAL (I) | 140 132.00 | 174 204.00 | | 140 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 075.00 | 59 224.00 | | 149 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 779.00 | 17 619.00 | | 13 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 241.00 | 74 716.00 | | 49 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 322.00 | 26 378.00 | | 38 322.00 |
EA Autres dettes | 82 957.00 | 20 420.00 | | 82 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 374.00 | 198 357.00 | | 333 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 506.00 | 372 561.00 | | 473 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 283.00 | | 13 486.00 | 409 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 418.00 | 422 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 418.00 | 265 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 471.00 | | | 156 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 682.00 | | 13 486.00 | 252 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 254.00 | 15 579.00 | 418.00 | 183 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | 603.00 | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 841.00 | 14 976.00 | 418.00 | 181 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 241.00 | 49 241.00 | | 49 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 957.00 | 82 957.00 | | 82 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 45 964.00 | 45 964.00 | | 45 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 849.00 | 110 545.00 | 38 304.00 | 148 849.00 |
VI Groupe et associés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 074.00 | 49 974.00 | 100.00 | 50 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 374.00 | 295 070.00 | 38 304.00 | 333 374.00 |