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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 636.00 | 2 637.00 | 999.00 | 3 636.00 |
AH Fonds commercial | 154 455.00 | | 154 455.00 | 154 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 758.00 | 73 805.00 | 7 953.00 | 81 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 262.00 | 158 838.00 | 68 425.00 | 227 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 241.00 | 235 280.00 | 231 962.00 | 467 241.00 |
BT Marchandises | 50 089.00 | | 50 089.00 | 50 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 693.00 | | 114 693.00 | 114 693.00 |
BZ Autres créances | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CF Disponibilités | 78 247.00 | | 78 247.00 | 78 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 031.00 | | 246 031.00 | 246 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 273.00 | 235 280.00 | 477 993.00 | 713 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 076.00 | 126 561.00 | | 164 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 366.00 | 37 515.00 | | 45 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 280.00 | 1 925.00 | | 1 280.00 |
DL TOTAL (I) | 221 722.00 | 177 001.00 | | 221 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 557.00 | 113 093.00 | | 85 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 472.00 | 13 658.00 | | 13 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 924.00 | 63 789.00 | | 67 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 226.00 | 74 130.00 | | 57 226.00 |
EA Autres dettes | 32 092.00 | 53 315.00 | | 32 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 271.00 | 317 984.00 | | 256 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 993.00 | 494 985.00 | | 477 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 665.00 | | 8 576.00 | 458 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 091.00 | | | 158 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 444.00 | | 8 576.00 | 300 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 708.00 | 19 572.00 | | 215 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 097.00 | 540.00 | | 2 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 611.00 | 19 032.00 | | 213 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 226.00 | 57 226.00 | | 57 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 114 693.00 | 114 693.00 | | 114 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 178.00 | 32 538.00 | 52 640.00 | 85 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 795.00 | 117 695.00 | 100.00 | 117 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 271.00 | 203 631.00 | 52 640.00 | 256 271.00 |