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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
AH Fonds commercial | 61 427.00 | | 61 427.00 | 61 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 419.00 | 356 822.00 | 125 597.00 | 482 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 059.00 | 373 511.00 | 188 549.00 | 562 059.00 |
BT Marchandises | 288 247.00 | | 288 247.00 | 288 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 187.00 | 3 725.00 | 48 462.00 | 52 187.00 |
BZ Autres créances | 81 252.00 | | 81 252.00 | 81 252.00 |
CF Disponibilités | 194 291.00 | | 194 291.00 | 194 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 396.00 | 3 725.00 | 612 671.00 | 616 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 456.00 | 377 236.00 | 801 220.00 | 1 178 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 217 222.00 | 145 611.00 | | 217 222.00 |
DH Report à nouveau | -66 428.00 | | | -66 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 734.00 | 5 183.00 | | 734.00 |
DL TOTAL (I) | 343 484.00 | 342 750.00 | | 343 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 879.00 | 176 247.00 | | 125 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 132.00 | 2 781.00 | | 5 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 042.00 | 1 269.00 | | 2 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 023.00 | 484 240.00 | | 225 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 944.00 | 93 831.00 | | 78 944.00 |
EA Autres dettes | 20 717.00 | 20 425.00 | | 20 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 736.00 | 778 793.00 | | 457 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 220.00 | 1 121 544.00 | | 801 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 135.00 | 651 647.00 | | 373 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 587.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 023.00 | 225 023.00 | | 225 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 849.00 | 25 849.00 | | 25 849.00 |
UX Autres créances clients | 52 187.00 | | | 52 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 879.00 | 43 320.00 | 82 559.00 | 125 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 782.00 | | | 49 782.00 |
VP Divers | 81 252.00 | | | 81 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 944.00 | 78 944.00 | | 78 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419.00 | | | 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 858.00 | 133 858.00 | | 133 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 694.00 | 373 135.00 | 82 559.00 | 455 694.00 |