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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 427.00 | | 61 427.00 | 61 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 993.00 | 366 211.00 | 56 782.00 | 422 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 534.00 | 371 324.00 | 118 209.00 | 489 534.00 |
BT Marchandises | 292 767.00 | | 292 767.00 | 292 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 747.00 | 5 156.00 | 80 591.00 | 85 747.00 |
BZ Autres créances | 35 489.00 | | 35 489.00 | 35 489.00 |
CF Disponibilités | 212 099.00 | | 212 099.00 | 212 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 102.00 | 5 156.00 | 620 946.00 | 626 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 636.00 | 376 480.00 | 739 156.00 | 1 115 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 178 772.00 | 163 070.00 | | 178 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 289.00 | 15 701.00 | | -14 289.00 |
DL TOTAL (I) | 356 439.00 | 370 728.00 | | 356 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 178.00 | 61 193.00 | | 39 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 1 602.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316.00 | 1 502.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 819.00 | 375 967.00 | | 226 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 728.00 | 67 729.00 | | 69 728.00 |
EA Autres dettes | 46 670.00 | 39 226.00 | | 46 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 716.00 | 547 218.00 | | 382 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 156.00 | 917 946.00 | | 739 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 468.00 | 506 538.00 | | 365 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 819.00 | 226 819.00 | | 226 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 670.00 | 46 670.00 | | 46 670.00 |
UX Autres créances clients | 85 747.00 | 85 747.00 | | 85 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 178.00 | 22 245.00 | 16 933.00 | 39 178.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 237.00 | 121 237.00 | | 121 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 401.00 | 365 468.00 | 16 933.00 | 382 401.00 |