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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 427.00 | | 61 427.00 | 61 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 993.00 | 344 055.00 | 78 938.00 | 422 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 534.00 | 349 168.00 | 140 365.00 | 489 534.00 |
BT Marchandises | 328 545.00 | | 328 545.00 | 328 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 177.00 | 4 234.00 | 66 942.00 | 71 177.00 |
BZ Autres créances | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
CF Disponibilités | 332 149.00 | | 332 149.00 | 332 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 781 815.00 | 4 234.00 | 777 581.00 | 781 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 349.00 | 353 402.00 | 917 946.00 | 1 271 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 163 070.00 | 151 527.00 | | 163 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 701.00 | 11 543.00 | | 15 701.00 |
DL TOTAL (I) | 370 728.00 | 355 027.00 | | 370 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 193.00 | 82 559.00 | | 61 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | 2 240.00 | | 1 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 502.00 | 1 551.00 | | 1 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 967.00 | 242 740.00 | | 375 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 729.00 | 69 709.00 | | 67 729.00 |
EA Autres dettes | 39 226.00 | 23 517.00 | | 39 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 218.00 | 422 316.00 | | 547 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 946.00 | 777 343.00 | | 917 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 538.00 | 359 713.00 | | 506 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 967.00 | 375 967.00 | | 375 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 729.00 | 67 729.00 | | 67 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
UX Autres créances clients | 49 945.00 | 49 945.00 | | 49 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 052.00 | 21 874.00 | 39 178.00 | 61 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 177.00 | 71 177.00 | | 71 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 122.00 | 121 122.00 | | 121 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 717.00 | 506 539.00 | 39 178.00 | 545 717.00 |