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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 427.00 | | 61 427.00 | 61 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 074.00 | 390 215.00 | 65 859.00 | 456 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 615.00 | 395 329.00 | 127 286.00 | 522 615.00 |
BT Marchandises | 256 372.00 | | 256 372.00 | 256 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 923.00 | | 62 923.00 | 62 923.00 |
BZ Autres créances | 32 117.00 | | 32 117.00 | 32 117.00 |
CF Disponibilités | 767 767.00 | | 767 767.00 | 767 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 695.00 | | 1 119 695.00 | 1 119 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 310.00 | 395 329.00 | 1 246 981.00 | 1 642 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 178 772.00 | 178 772.00 | | 178 772.00 |
DH Report à nouveau | -14 289.00 | | | -14 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 905.00 | -14 289.00 | | 70 905.00 |
DL TOTAL (I) | 427 344.00 | 356 439.00 | | 427 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 932.00 | 39 178.00 | | 166 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 790.00 | 5.00 | | 6 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 201.00 | 226 819.00 | | 469 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 676.00 | 69 728.00 | | 109 676.00 |
EA Autres dettes | 67 038.00 | 46 670.00 | | 67 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 637.00 | 382 716.00 | | 819 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 981.00 | 739 156.00 | | 1 246 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 637.00 | 365 468.00 | | 819 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 201.00 | 469 201.00 | | 469 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 676.00 | 109 676.00 | | 109 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 828.00 | 73 828.00 | | 73 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 246.00 | | | 22 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 637.00 | 819 637.00 | | 819 637.00 |