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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 427.00 | | 61 427.00 | 61 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 993.00 | 321 178.00 | 101 815.00 | 422 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 489 534.00 | 326 292.00 | 163 242.00 | 489 534.00 |
BT Marchandises | 303 243.00 | | 303 243.00 | 303 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 124.00 | 4 272.00 | 77 852.00 | 82 124.00 |
BZ Autres créances | 45 083.00 | | 45 083.00 | 45 083.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 187 654.00 | | 187 654.00 | 187 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 372.00 | 4 272.00 | 614 101.00 | 618 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 906.00 | 330 564.00 | 777 343.00 | 1 107 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 151 527.00 | 217 222.00 | | 151 527.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -66 428.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 543.00 | 734.00 | | 11 543.00 |
DL TOTAL (I) | 355 027.00 | 343 484.00 | | 355 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 559.00 | 125 879.00 | | 82 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | 5 132.00 | | 2 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 551.00 | 2 042.00 | | 1 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 740.00 | 225 023.00 | | 242 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 709.00 | 78 944.00 | | 69 709.00 |
EA Autres dettes | 23 517.00 | 20 717.00 | | 23 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 316.00 | 457 736.00 | | 422 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 343.00 | 801 220.00 | | 777 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 713.00 | 373 135.00 | | 359 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 740.00 | 242 740.00 | | 242 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
UX Autres créances clients | 82 124.00 | 82 124.00 | | 82 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 559.00 | 21 508.00 | 61 051.00 | 82 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 320.00 | | | 43 320.00 |
VP Divers | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 709.00 | 69 709.00 | | 69 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 476.00 | 127 476.00 | | 127 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 764.00 | 359 713.00 | 61 051.00 | 420 764.00 |