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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 427.00 | | 61 427.00 | 61 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 207.00 | 418 771.00 | 38 437.00 | 457 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 748.00 | 423 884.00 | 99 864.00 | 523 748.00 |
BT Marchandises | 271 737.00 | | 271 737.00 | 271 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 638.00 | 777.00 | 44 861.00 | 45 638.00 |
BZ Autres créances | 34 856.00 | | 34 856.00 | 34 856.00 |
CF Disponibilités | 429 256.00 | | 429 256.00 | 429 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 781 488.00 | 777.00 | 780 710.00 | 781 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 236.00 | 424 662.00 | 880 574.00 | 1 305 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 235 388.00 | 178 772.00 | | 235 388.00 |
DH Report à nouveau | | -14 289.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138.00 | 70 905.00 | | 138.00 |
DL TOTAL (I) | 427 482.00 | 427 344.00 | | 427 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 166 932.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 294.00 | 6 790.00 | | 27 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 775.00 | 469 201.00 | | 290 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 007.00 | 109 676.00 | | 78 007.00 |
EA Autres dettes | 57 016.00 | 66 054.00 | | 57 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 092.00 | 818 654.00 | | 453 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 574.00 | 1 245 998.00 | | 880 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 092.00 | 818 654.00 | | 453 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 615.00 | | 1 133.00 | 522 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 427.00 | | | 61 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 188.00 | | 1 133.00 | 461 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 329.00 | 28 555.00 | | 395 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 329.00 | 28 555.00 | | 395 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 777.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 777.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 777.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 777.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 775.00 | 290 775.00 | | 290 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 846.00 | 30 846.00 | | 30 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 016.00 | 57 016.00 | | 57 016.00 |
UX Autres créances clients | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VI Groupe et associés | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -166 932.00 | | | -166 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 932.00 | | | 166 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 104.00 | 32 104.00 | | 32 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 494.00 | 80 494.00 | | 80 494.00 |
VW T.V.A. | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 092.00 | 453 092.00 | | 453 092.00 |