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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 482.00 | 72 551.00 | 930.00 | 73 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 000.00 | 31 440.00 | 17 560.00 | 49 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 095.00 | 110 400.00 | 63 695.00 | 174 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 955.00 | 2 192.00 | 206 762.00 | 208 955.00 |
BZ Autres créances | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 422.00 | 1 904.00 | 20 518.00 | 22 422.00 |
CF Disponibilités | 695 668.00 | | 695 668.00 | 695 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 044.00 | 4 097.00 | 978 948.00 | 983 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 140.00 | 114 497.00 | 1 042 643.00 | 1 157 140.00 |
CU Autres participations | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 757 229.00 | 724 342.00 | | 757 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170.00 | 32 887.00 | | 1 170.00 |
DL TOTAL (I) | 780 399.00 | 779 229.00 | | 780 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 742.00 | 13 488.00 | | 9 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 496.00 | 105 872.00 | | 72 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | 50.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 709.00 | 76 117.00 | | 65 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 929.00 | 109 507.00 | | 101 929.00 |
EA Autres dettes | 12 200.00 | 3 662.00 | | 12 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 244.00 | 308 696.00 | | 262 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 643.00 | 1 087 925.00 | | 1 042 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 463.00 | 299 167.00 | | 256 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 154.00 | | 1 651.00 | 173 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 174 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 123 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 122.00 | | 1 651.00 | 122 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 914.00 | 8 196.00 | 710.00 | 102 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 506.00 | 8 196.00 | 710.00 | 96 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 725.00 | | 533.00 | 2 725.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 285.00 | 1 904.00 | 2 285.00 | 2 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 010.00 | 1 904.00 | 2 818.00 | 5 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 010.00 | 1 904.00 | 2 818.00 | 5 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 206 514.00 | | | 206 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | | | 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 551.00 | 3 771.00 | 5 780.00 | 9 551.00 |
VI Groupe et associés | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
VP Divers | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 336.00 | 245 907.00 | 3 429.00 | 249 336.00 |
VW T.V.A. | 27 854.00 | 27 854.00 | | 27 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 076.00 | 256 296.00 | 5 780.00 | 262 076.00 |