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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 009.00 | 72 271.00 | 2 738.00 | 75 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 043.00 | 40 375.00 | 14 669.00 | 55 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 400.00 | 119 054.00 | 62 345.00 | 181 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 948.00 | 1 424.00 | 292 524.00 | 293 948.00 |
BZ Autres créances | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 422.00 | 2 193.00 | 20 229.00 | 22 422.00 |
CF Disponibilités | 181 710.00 | | 181 710.00 | 181 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 862.00 | | 10 862.00 | 10 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 629.00 | 3 617.00 | 533 012.00 | 536 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 029.00 | 122 671.00 | 595 357.00 | 718 029.00 |
CU Autres participations | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 230 325.00 | 250 196.00 | | 230 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 450.00 | 30 129.00 | | 43 450.00 |
DL TOTAL (I) | 295 775.00 | 302 325.00 | | 295 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 344.00 | 11 701.00 | | 8 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 839.00 | 107 491.00 | | 89 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 452.00 | 72 213.00 | | 124 452.00 |
EA Autres dettes | 72 780.00 | 49 746.00 | | 72 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 749.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 582.00 | 246 069.00 | | 299 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 357.00 | 548 394.00 | | 595 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 037.00 | 237 916.00 | | 296 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 040.00 | | 881.00 | 181 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 008.00 | | 566.00 | 130 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014.00 | | 315.00 | 4 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 720.00 | 5 856.00 | 521.00 | 113 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 311.00 | 5 856.00 | 521.00 | 107 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 451.00 | 2 193.00 | 2 451.00 | 2 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 874.00 | 2 193.00 | 2 451.00 | 3 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 874.00 | 2 193.00 | 2 451.00 | 3 874.00 |
UG ‐ Financières | | 2 193.00 | 2 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 839.00 | 89 839.00 | | 89 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 075.00 | 73 075.00 | | 73 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 780.00 | 72 780.00 | | 72 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
UX Autres créances clients | 292 446.00 | 292 446.00 | | 292 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 153.00 | 4 608.00 | 3 545.00 | 8 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VP Divers | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 830.00 | 319 340.00 | 2 490.00 | 321 830.00 |
VW T.V.A. | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 414.00 | 291 869.00 | 3 545.00 | 295 414.00 |