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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 009.00 | 73 023.00 | 1 985.00 | 75 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 008.00 | 46 913.00 | 35 095.00 | 82 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 341.00 | 125 321.00 | 82 020.00 | 207 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 514.00 | 1 424.00 | 267 090.00 | 268 514.00 |
BZ Autres créances | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
CF Disponibilités | 146 636.00 | | 146 636.00 | 146 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 285.00 | 1 424.00 | 471 862.00 | 473 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 626.00 | 126 745.00 | 553 881.00 | 680 626.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
CU Autres participations | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 146 275.00 | 230 325.00 | | 146 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 689.00 | 43 450.00 | | 25 689.00 |
DL TOTAL (I) | 193 964.00 | 295 775.00 | | 193 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 629.00 | 8 156.00 | | 26 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 188.00 | | 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 388.00 | 4 168.00 | | 7 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 857.00 | 89 839.00 | | 68 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 032.00 | 124 452.00 | | 90 032.00 |
EA Autres dettes | 166 793.00 | 72 780.00 | | 166 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 917.00 | 299 582.00 | | 359 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 881.00 | 595 357.00 | | 553 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 400.00 | | 27 621.00 | 181 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 680.00 | 207 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 024.00 | 45 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656.00 | 157 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 052.00 | | 27 621.00 | 130 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 054.00 | 7 946.00 | 1 680.00 | 119 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 409.00 | | 1 024.00 | 6 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 646.00 | 7 946.00 | 656.00 | 112 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 617.00 | | 2 193.00 | 3 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 617.00 | | 2 193.00 | 3 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 857.00 | 68 857.00 | | 68 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 699.00 | 55 699.00 | | 55 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 793.00 | 166 793.00 | | 166 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | -1.00 | 988.00 | 988.00 |
UX Autres créances clients | 267 012.00 | 267 012.00 | | 267 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 625.00 | 9 618.00 | 17 007.00 | 26 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 117.00 | 17 117.00 | | 17 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 845.00 | 299 355.00 | 2 490.00 | 301 845.00 |
VW T.V.A. | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 529.00 | 335 522.00 | 17 007.00 | 352 529.00 |