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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 009.00 | 71 110.00 | 3 899.00 | 75 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 999.00 | 36 201.00 | 18 798.00 | 54 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 040.00 | 113 720.00 | 67 320.00 | 181 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 962.00 | | 28 962.00 | 28 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 575.00 | 1 424.00 | 177 151.00 | 178 575.00 |
BZ Autres créances | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 422.00 | 2 451.00 | 19 971.00 | 22 422.00 |
CF Disponibilités | 229 938.00 | | 229 938.00 | 229 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 948.00 | 3 874.00 | 481 074.00 | 484 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 988.00 | 117 594.00 | 548 394.00 | 665 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
CU Autres participations | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 250 196.00 | 257 120.00 | | 250 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 129.00 | 43 077.00 | | 30 129.00 |
DL TOTAL (I) | 302 325.00 | 322 196.00 | | 302 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 701.00 | 2 120.00 | | 11 701.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 491.00 | 90 724.00 | | 107 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 213.00 | 81 196.00 | | 72 213.00 |
EA Autres dettes | 49 746.00 | 42 776.00 | | 49 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749.00 | | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 069.00 | 220 984.00 | | 246 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 394.00 | 543 180.00 | | 548 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 916.00 | 220 985.00 | | 237 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 257.00 | | 15 583.00 | 176 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 181 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 800.00 | 130 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 224.00 | | 15 583.00 | 125 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 247.00 | 5 273.00 | 10 800.00 | 119 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 838.00 | 5 273.00 | 10 800.00 | 112 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 491.00 | 107 491.00 | | 107 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 746.00 | 49 746.00 | | 49 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | -1.00 | 988.00 | 988.00 |
UX Autres créances clients | 177 073.00 | 177 073.00 | | 177 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 581.00 | 3 428.00 | 8 153.00 | 11 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 246.00 | 201 756.00 | 2 490.00 | 204 246.00 |
VW T.V.A. | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 901.00 | 233 748.00 | 8 153.00 | 241 901.00 |