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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 305.00 | 70 062.00 | 2 243.00 | 72 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 919.00 | 42 776.00 | 10 143.00 | 52 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 257.00 | 119 247.00 | 57 010.00 | 176 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 972.00 | | 36 972.00 | 36 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 488.00 | | 167 488.00 | 167 488.00 |
BZ Autres créances | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 422.00 | 2 249.00 | 20 173.00 | 22 422.00 |
CF Disponibilités | 232 347.00 | | 232 347.00 | 232 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 125.00 | | 18 125.00 | 18 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 419.00 | 2 249.00 | 486 170.00 | 488 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 676.00 | 121 496.00 | 543 180.00 | 664 676.00 |
CU Autres participations | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 257 120.00 | 758 399.00 | | 257 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 077.00 | 25 721.00 | | 43 077.00 |
DL TOTAL (I) | 322 196.00 | 806 120.00 | | 322 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120.00 | 6 072.00 | | 2 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88 736.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 168.00 | 168.00 | | 4 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 724.00 | 109 611.00 | | 90 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 196.00 | 91 856.00 | | 81 196.00 |
EA Autres dettes | 42 776.00 | 11 369.00 | | 42 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 984.00 | 307 812.00 | | 220 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 180.00 | 1 113 931.00 | | 543 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 985.00 | 305 864.00 | | 220 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 657.00 | | 6 163.00 | 172 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 563.00 | 176 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 563.00 | 125 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 624.00 | | 6 163.00 | 121 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 839.00 | 4 898.00 | 2 490.00 | 116 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 430.00 | 4 898.00 | 2 490.00 | 110 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 873.00 | 2 249.00 | 1 873.00 | 1 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 066.00 | 2 249.00 | 4 066.00 | 4 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 066.00 | 2 249.00 | 4 066.00 | 4 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 192.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 249.00 | 1 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 724.00 | 90 724.00 | | 90 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 260.00 | 54 260.00 | | 54 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 776.00 | 42 776.00 | | 42 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
UX Autres créances clients | 167 488.00 | 167 488.00 | | 167 488.00 |
VB T. V. A. | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 125.00 | 18 125.00 | | 18 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 665.00 | 196 677.00 | 988.00 | 197 665.00 |
VW T.V.A. | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 817.00 | 216 817.00 | | 216 817.00 |