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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 043.00 | 71 385.00 | 658.00 | 72 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 581.00 | 39 045.00 | 10 536.00 | 49 581.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 657.00 | 116 839.00 | 55 818.00 | 172 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 617.00 | | 32 617.00 | 32 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 259.00 | 2 192.00 | 259 067.00 | 261 259.00 |
BZ Autres créances | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 422.00 | 1 873.00 | 20 549.00 | 22 422.00 |
CF Disponibilités | 705 534.00 | | 705 534.00 | 705 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 179.00 | 4 066.00 | 1 058 113.00 | 1 062 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 835.00 | 120 904.00 | 1 113 931.00 | 1 234 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
CU Autres participations | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 758 399.00 | 757 229.00 | | 758 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 721.00 | 1 170.00 | | 25 721.00 |
DL TOTAL (I) | 806 120.00 | 780 399.00 | | 806 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 072.00 | 9 742.00 | | 6 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 736.00 | 72 496.00 | | 88 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 611.00 | 65 709.00 | | 109 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 856.00 | 101 929.00 | | 91 856.00 |
EA Autres dettes | 11 369.00 | 12 200.00 | | 11 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 812.00 | 262 244.00 | | 307 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 931.00 | 1 042 643.00 | | 1 113 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 864.00 | 256 463.00 | | 305 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 095.00 | | 581.00 | 174 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020.00 | 172 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 020.00 | 121 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 063.00 | | 581.00 | 123 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 400.00 | 7 877.00 | 1 439.00 | 110 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 992.00 | 7 877.00 | 1 439.00 | 103 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 904.00 | 1 873.00 | 1 904.00 | 1 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 097.00 | 1 873.00 | 1 904.00 | 4 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 097.00 | 1 873.00 | 1 904.00 | 4 097.00 |
UG ‐ Financières | | 1 873.00 | 1 904.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 611.00 | 109 611.00 | | 109 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 258 819.00 | | | 258 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 15 940.00 | | | 15 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 796.00 | 3 848.00 | 1 948.00 | 5 796.00 |
VI Groupe et associés | 88 736.00 | 88 736.00 | | 88 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
VP Divers | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 279.00 | 295 850.00 | 3 429.00 | 299 279.00 |
VW T.V.A. | 33 210.00 | 33 210.00 | | 33 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 644.00 | 305 696.00 | 1 948.00 | 307 644.00 |