| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 667.00 | 25 531.00 | 20 136.00 | 45 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 514.00 | 84 645.00 | 376 870.00 | 461 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BZ Autres créances | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CF Disponibilités | 287 853.00 | | 287 853.00 | 287 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 769.00 | | 290 769.00 | 290 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 283.00 | 84 645.00 | 667 638.00 | 752 283.00 |
CU Autres participations | 404 462.00 | 59 114.00 | 345 348.00 | 404 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 250.00 | 224 250.00 | | 224 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 429.00 | 5 813.00 | | 6 429.00 |
DG Autres réserves | 390 928.00 | 401 655.00 | | 390 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 549.00 | 12 314.00 | | 18 549.00 |
DL TOTAL (I) | 640 156.00 | 644 031.00 | | 640 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 993.00 | 9 978.00 | | 6 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | 1 001.00 | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 2 354.00 | | 1 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 054.00 | 17 989.00 | | 18 054.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 482.00 | 31 322.00 | | 27 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 638.00 | 675 353.00 | | 667 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 105 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 105 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 680.00 | | | 207 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 566.00 | | | 243 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 538.00 | | | 245 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 538.00 | 90.00 | | 245 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 972.00 | -90.00 | | -1 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 002.00 | 108 855.00 | | 352 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 453.00 | 96 541.00 | | 333 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 549.00 | 12 314.00 | | 18 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 767.00 | | | 726 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 667.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 101.00 | | | 681 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 212.00 | 9 319.00 | | 16 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 212.00 | 9 319.00 | | 16 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 993.00 | 3 066.00 | 3 927.00 | 6 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 482.00 | 23 555.00 | 3 927.00 | 27 482.00 |