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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 503.00 | 1 777.00 | 6 727.00 | 8 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 283.00 | 45 191.00 | 368 093.00 | 413 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BZ Autres créances | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 094.00 | 1 064.00 | 21 030.00 | 22 094.00 |
CF Disponibilités | 259 253.00 | | 259 253.00 | 259 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 908.00 | 1 064.00 | 283 844.00 | 284 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 191.00 | 46 254.00 | 651 937.00 | 698 191.00 |
CU Autres participations | 404 462.00 | 43 414.00 | 361 048.00 | 404 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 390.00 | 182 390.00 | | 182 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 227.00 | 12 050.00 | | 14 227.00 |
DG Autres réserves | 328 047.00 | 329 125.00 | | 328 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 349.00 | 43 539.00 | | 52 349.00 |
DL TOTAL (I) | 577 013.00 | 567 104.00 | | 577 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 412.00 | 56 548.00 | | 38 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 3 174.00 | | 1 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 561.00 | 20 644.00 | | 34 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 924.00 | 80 365.00 | | 74 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 937.00 | 647 469.00 | | 651 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 412.00 | | | 38 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 81 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 465.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 555.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 343.00 | | | 9 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 173.00 | 169 674.00 | | 202 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 824.00 | 126 135.00 | | 149 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 349.00 | 43 539.00 | | 52 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 749.00 | | 1 670.00 | 474 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 358.00 | 404 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 136.00 | 413 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 778.00 | 8 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 612.00 | | 1 670.00 | 61 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 137.00 | | | 413 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 747.00 | 10 465.00 | 45 435.00 | 36 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 747.00 | 10 465.00 | 45 435.00 | 36 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 412.00 | 38 412.00 | | 38 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 561.00 | 34 561.00 | | 34 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 924.00 | 74 924.00 | | 74 924.00 |