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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 612.00 | 24 974.00 | 36 638.00 | 61 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 651.00 | 61 088.00 | 413 563.00 | 474 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 546.00 | 456.00 | 19 089.00 | 19 546.00 |
CF Disponibilités | 262 447.00 | | 262 447.00 | 262 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 739.00 | 456.00 | 286 282.00 | 286 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 389.00 | 61 544.00 | 699 845.00 | 761 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
CU Autres participations | 404 462.00 | 36 114.00 | 368 348.00 | 404 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 250.00 | 224 250.00 | | 224 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 190.00 | 9 125.00 | | 10 190.00 |
DG Autres réserves | 395 119.00 | 397 320.00 | | 395 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 199.00 | 21 288.00 | | 37 199.00 |
DL TOTAL (I) | 666 757.00 | 651 984.00 | | 666 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 488.00 | 5 563.00 | | 5 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 876.00 | | 1 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 649.00 | 22 993.00 | | 25 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 088.00 | 31 229.00 | | 33 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 845.00 | 683 212.00 | | 699 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 096.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 321.00 | 134 976.00 | | 150 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 122.00 | 113 688.00 | | 113 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 199.00 | 21 288.00 | | 37 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 469.00 | | 2 654.00 | 475 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 082.00 | 413 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 473.00 | 474 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 391.00 | 61 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 549.00 | | 2 453.00 | 60 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 920.00 | | 201.00 | 414 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 268.00 | 11 096.00 | 1 391.00 | 15 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 268.00 | 11 096.00 | 1 391.00 | 15 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 649.00 | 25 649.00 | | 25 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VI Groupe et associés | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795.00 | | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 323.00 | 13 322.00 | | 13 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 088.00 | 33 088.00 | | 33 088.00 |