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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 612.00 | 36 747.00 | 24 865.00 | 61 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 749.00 | 59 161.00 | 415 588.00 | 474 749.00 |
BZ Autres créances | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 047.00 | 500.00 | 21 547.00 | 22 047.00 |
CF Disponibilités | 209 078.00 | | 209 078.00 | 209 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 382.00 | 500.00 | 231 882.00 | 232 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 130.00 | 59 661.00 | 647 469.00 | 707 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 675.00 | | | 8 675.00 |
CU Autres participations | 404 462.00 | 22 414.00 | 382 048.00 | 404 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 390.00 | 224 250.00 | | 182 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 050.00 | 10 190.00 | | 12 050.00 |
DG Autres réserves | 329 125.00 | 395 119.00 | | 329 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 539.00 | 37 199.00 | | 43 539.00 |
DL TOTAL (I) | 567 104.00 | 666 757.00 | | 567 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 548.00 | 5 488.00 | | 56 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 1 951.00 | | 3 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 644.00 | 25 649.00 | | 20 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 365.00 | 33 088.00 | | 80 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 469.00 | 699 845.00 | | 647 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 365.00 | 33 088.00 | | 80 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 773.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 819.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 230.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 674.00 | 150 321.00 | | 169 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 135.00 | 113 122.00 | | 126 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 539.00 | 37 199.00 | | 43 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 651.00 | | 98.00 | 474 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 039.00 | | 98.00 | 413 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 974.00 | 11 773.00 | | 24 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 974.00 | 11 773.00 | | 24 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VI Groupe et associés | 56 548.00 | 56 548.00 | | 56 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 365.00 | 80 365.00 | | 80 365.00 |