| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 949.00 | 3 949.00 | 53 000.00 | 56 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 732.00 | 63 063.00 | 408 669.00 | 471 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CF Disponibilités | 270 337.00 | | 270 337.00 | 270 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 606.00 | | 275 606.00 | 275 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 338.00 | 63 063.00 | 684 275.00 | 747 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
CU Autres participations | 404 462.00 | 59 114.00 | 345 348.00 | 404 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 250.00 | 224 250.00 | | 224 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 356.00 | 6 429.00 | | 7 356.00 |
DG Autres réserves | 386 125.00 | 390 928.00 | | 386 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 389.00 | 18 549.00 | | 35 389.00 |
DL TOTAL (I) | 653 120.00 | 640 156.00 | | 653 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 934.00 | 6 993.00 | | 3 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | 522.00 | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 871.00 | | 1 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 855.00 | 18 054.00 | | 23 855.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 155.00 | 27 482.00 | | 31 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 275.00 | 667 638.00 | | 684 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 360.00 | 23 555.00 | | 30 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 903.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | 207 680.00 | | 21 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 886.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 500.00 | 243 566.00 | | 21 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 791.00 | 245 538.00 | | 12 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 808.00 | 245 538.00 | | 12 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 692.00 | -1 972.00 | | 8 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 880.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 054.00 | 352 002.00 | | 153 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 665.00 | 333 453.00 | | 117 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 389.00 | 18 549.00 | | 35 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 514.00 | | | 461 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 667.00 | | | 45 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 848.00 | | | 415 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 531.00 | 9 903.00 | 31 485.00 | 25 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 531.00 | 9 903.00 | 31 485.00 | 25 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 934.00 | 3 138.00 | 795.00 | 3 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VP Divers | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 155.00 | 30 360.00 | 795.00 | 31 155.00 |