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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 549.00 | 15 268.00 | 45 281.00 | 60 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 469.00 | 74 382.00 | 401 087.00 | 475 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CF Disponibilités | 281 214.00 | | 281 214.00 | 281 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 125.00 | | 282 125.00 | 282 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 594.00 | 74 382.00 | 683 212.00 | 757 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
CU Autres participations | 404 462.00 | 59 114.00 | 345 348.00 | 404 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 250.00 | 224 250.00 | | 224 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 125.00 | 7 356.00 | | 9 125.00 |
DG Autres réserves | 397 320.00 | 386 125.00 | | 397 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 288.00 | 35 389.00 | | 21 288.00 |
DL TOTAL (I) | 651 984.00 | 653 120.00 | | 651 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | 3 934.00 | | 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 563.00 | 1 430.00 | | 5 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 937.00 | | 1 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 993.00 | 23 855.00 | | 22 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 229.00 | 31 155.00 | | 31 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 212.00 | 684 275.00 | | 683 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 88 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 319.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 808.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 976.00 | 153 054.00 | | 134 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 688.00 | 117 665.00 | | 113 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 288.00 | 35 389.00 | | 21 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 732.00 | | 3 900.00 | 471 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 414 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 475 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 949.00 | | 3 600.00 | 56 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 784.00 | | 300.00 | 414 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 949.00 | 11 319.00 | | 3 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 949.00 | 11 319.00 | | 3 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
UX Autres créances clients | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VP Divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |