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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 230 000.00 | 86 298.00 | 143 702.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 983.00 | 243 111.00 | 118 872.00 | 361 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 722.00 | 102 591.00 | 49 130.00 | 151 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 990.00 | 438 285.00 | 312 704.00 | 750 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 377.00 | 32 595.00 | 125 782.00 | 158 377.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 801.00 | | 732 801.00 | 732 801.00 |
BZ Autres créances | 1 033 166.00 | | 1 033 166.00 | 1 033 166.00 |
CF Disponibilités | 218 555.00 | | 218 555.00 | 218 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 726.00 | 32 595.00 | 2 121 131.00 | 2 153 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 716.00 | 470 880.00 | 2 433 835.00 | 2 904 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 175 333.00 | 693 235.00 | | 1 175 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 847.00 | 482 097.00 | | 431 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 680.00 | 1 207 833.00 | | 1 639 680.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745.00 | 699.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 614.00 | 551 894.00 | | 657 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 794.00 | 285 417.00 | | 132 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 155.00 | 838 011.00 | | 791 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 835.00 | 2 048 845.00 | | 2 433 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 155.00 | 838 011.00 | | 791 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 699.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 685 092.00 | | 3 685 092.00 | 3 685 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 685 092.00 | | 3 685 092.00 | 3 685 092.00 |
FM Production stockée | | | -12 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 626 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 656.00 | 228 524.00 | | 200 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 441.00 | 3 972 042.00 | | 3 750 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 594.00 | 3 489 943.00 | | 3 318 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 847.00 | 482 097.00 | | 431 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 834.00 | 25 353.00 | | 23 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 022.00 | | | 743 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 737.00 | | | 735 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 802.00 | 67 484.00 | | 370 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 517.00 | 67 484.00 | | 364 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 615.00 | 657 615.00 | | 657 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 140.00 | 53 140.00 | | 53 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
UX Autres créances clients | 732 801.00 | | | 732 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 59 640.00 | | | 59 640.00 |
VC Groupe et associés | 926 296.00 | | | 926 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46.00 | | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 630.00 | | | 46 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 773 312.00 | 1 773 312.00 | | 1 773 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 155.00 | 791 155.00 | | 791 155.00 |