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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 230 000.00 | 109 298.00 | 120 702.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 052.00 | 328 476.00 | 128 576.00 | 457 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 920.00 | 115 560.00 | 20 360.00 | 135 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 258.00 | 559 619.00 | 270 638.00 | 830 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 491.00 | 34 300.00 | 133 191.00 | 167 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 782.00 | | 1 601 782.00 | 1 601 782.00 |
BZ Autres créances | 954 692.00 | | 954 692.00 | 954 692.00 |
CF Disponibilités | 106 139.00 | | 106 139.00 | 106 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 845 116.00 | 34 300.00 | 2 810 816.00 | 2 845 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 374.00 | 593 919.00 | 3 081 454.00 | 3 675 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 016 968.00 | 1 607 180.00 | | 2 016 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 291.00 | 409 787.00 | | 397 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 760.00 | 2 049 468.00 | | 2 446 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619.00 | 1 605.00 | | 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 689.00 | 520 082.00 | | 488 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 385.00 | 129 847.00 | | 124 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 694.00 | 651 535.00 | | 634 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 454.00 | 2 701 004.00 | | 3 081 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 694.00 | 651 535.00 | | 634 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 605.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 637 854.00 | | 3 637 854.00 | 3 637 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 637 854.00 | | 3 637 854.00 | 3 637 854.00 |
FM Production stockée | | | 8 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 703 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 850 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 300.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 392.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 392.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -392.00 | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 894.00 | 187 747.00 | | 141 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 302.00 | 3 664 182.00 | | 3 732 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 335 011.00 | 3 254 395.00 | | 3 335 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 291.00 | 409 787.00 | | 397 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 098.00 | 23 842.00 | | 23 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 311.00 | | 96 449.00 | 752 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 502.00 | 830 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 502.00 | 822 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 026.00 | | 96 449.00 | 745 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 017.00 | 75 105.00 | 18 502.00 | 503 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 732.00 | 75 106.00 | 18 502.00 | 496 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 689.00 | 488 689.00 | | 488 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 587.00 | 65 587.00 | | 65 587.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 783.00 | 1 601 783.00 | | 1 601 783.00 |
VB T. V. A. | 76 197.00 | 76 197.00 | | 76 197.00 |
VC Groupe et associés | 824 528.00 | 824 528.00 | | 824 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 126.00 | 40 126.00 | | 40 126.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 281.00 | 2 559 281.00 | | 2 559 281.00 |
VW T.V.A. | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 694.00 | 634 694.00 | | 634 694.00 |