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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 230 000.00 | 143 798.00 | 86 202.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 788.00 | 427 835.00 | 29 953.00 | 457 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 218.00 | 148 914.00 | 62 303.00 | 211 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 006.00 | 720 547.00 | 179 458.00 | 900 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 307.00 | 25 422.00 | 204 885.00 | 230 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 955.00 | | 280 955.00 | 280 955.00 |
BZ Autres créances | 2 843 885.00 | | 2 843 885.00 | 2 843 885.00 |
CF Disponibilités | 197 786.00 | | 197 786.00 | 197 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 982.00 | | 12 982.00 | 12 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 570 501.00 | 25 422.00 | 3 545 079.00 | 3 570 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 470 508.00 | 745 969.00 | 3 724 538.00 | 4 470 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 373 563.00 | 1 879 387.00 | | 2 373 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 280.00 | 494 175.00 | | 625 280.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 344.00 | 2 406 063.00 | | 3 031 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383.00 | 580.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 183.00 | 278 483.00 | | 523 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 626.00 | 202 224.00 | | 169 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 194.00 | 481 288.00 | | 693 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 724 538.00 | 2 887 351.00 | | 3 724 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 194.00 | 481 288.00 | | 693 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 246 180.00 | | 4 246 180.00 | 4 246 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 246 180.00 | | 4 246 180.00 | 4 246 180.00 |
FM Production stockée | | | -705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 242 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 503 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 813 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 811.00 | 15 753.00 | | 7 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 811.00 | 15 753.00 | | 7 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 220.00 | 15 753.00 | | 7 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 594.00 | 190 103.00 | | 225 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 893.00 | 4 204 951.00 | | 4 354 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 729 613.00 | 3 710 776.00 | | 3 729 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 280.00 | 494 175.00 | | 625 280.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 945.00 | | 9 752.00 | 894 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 690.00 | 900 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 690.00 | 899 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 945.00 | | 9 752.00 | 893 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 084.00 | 42 154.00 | 4 690.00 | 683 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 084.00 | 42 154.00 | 4 690.00 | 683 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 233.00 | 25 422.00 | 32 233.00 | 32 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 233.00 | 25 422.00 | 32 233.00 | 32 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 233.00 | 25 422.00 | 32 233.00 | 32 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 184.00 | 523 184.00 | | 523 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 704.00 | 57 704.00 | | 57 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 661.00 | 53 661.00 | | 53 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
UX Autres créances clients | 280 955.00 | 280 955.00 | | 280 955.00 |
VB T. V. A. | 34 525.00 | 34 525.00 | | 34 525.00 |
VC Groupe et associés | 2 807 451.00 | 2 807 451.00 | | 2 807 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VP Divers | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 137 823.00 | 3 137 823.00 | | 3 137 823.00 |
VW T.V.A. | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 194.00 | 693 194.00 | | 693 194.00 |