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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 230 000.00 | 132 298.00 | 97 702.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 052.00 | 412 339.00 | 44 713.00 | 457 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 892.00 | 138 447.00 | 68 445.00 | 206 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 945.00 | 683 084.00 | 211 861.00 | 894 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 320.00 | 32 233.00 | 165 087.00 | 197 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BZ Autres créances | 2 423 491.00 | | 2 423 491.00 | 2 423 491.00 |
CF Disponibilités | 78 729.00 | | 78 729.00 | 78 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 707 723.00 | 32 233.00 | 2 675 490.00 | 2 707 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 602 669.00 | 715 317.00 | 2 887 351.00 | 3 602 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 879 387.00 | 2 414 260.00 | | 1 879 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 175.00 | 365 127.00 | | 494 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 063.00 | 2 811 887.00 | | 2 406 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 607.00 | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 483.00 | 666 412.00 | | 278 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 224.00 | 130 731.00 | | 202 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 288.00 | 797 751.00 | | 481 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 351.00 | 3 609 639.00 | | 2 887 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 288.00 | 797 751.00 | | 481 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 104 312.00 | | 4 104 312.00 | 4 104 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 104 312.00 | | 4 104 312.00 | 4 104 312.00 |
FM Production stockée | | | -5 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 161 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 140 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 520 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 753.00 | 7 470.00 | | 15 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 753.00 | 7 470.00 | | 15 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 751.00 | 7 470.00 | | 15 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 103.00 | 137 576.00 | | 190 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 951.00 | 3 413 995.00 | | 4 204 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 776.00 | 3 048 868.00 | | 3 710 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 175.00 | 365 127.00 | | 494 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 957.00 | | 5 273.00 | 895 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 285.00 | 894 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 285.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 672.00 | | 5 273.00 | 888 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 943.00 | 56 427.00 | 6 285.00 | 632 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 657.00 | 56 427.00 | | 626 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 483.00 | 278 483.00 | | 278 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 417.00 | 65 417.00 | | 65 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 769.00 | 70 769.00 | | 70 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 527.00 | 52 527.00 | | 52 527.00 |
UX Autres créances clients | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VC Groupe et associés | 2 383 680.00 | 2 383 680.00 | | 2 383 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 449.00 | 20 449.00 | | 20 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 426 385.00 | 2 426 385.00 | | 2 426 385.00 |
VW T.V.A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 288.00 | 481 288.00 | | 481 288.00 |