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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 230 000.00 | 97 798.00 | 132 202.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 303.00 | 281 957.00 | 81 346.00 | 363 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 722.00 | 116 976.00 | 34 745.00 | 151 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 310.00 | 503 016.00 | 249 293.00 | 752 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 582.00 | 37 947.00 | 152 635.00 | 190 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 014.00 | | 899 014.00 | 899 014.00 |
BZ Autres créances | 1 258 957.00 | | 1 258 957.00 | 1 258 957.00 |
CF Disponibilités | 130 832.00 | | 130 832.00 | 130 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 657.00 | 37 947.00 | 2 451 710.00 | 2 489 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 241 968.00 | 540 963.00 | 2 701 004.00 | 3 241 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 607 180.00 | 1 175 333.00 | | 1 607 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 787.00 | 431 847.00 | | 409 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 468.00 | 1 639 680.00 | | 2 049 468.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605.00 | 745.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 082.00 | 657 614.00 | | 520 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 847.00 | 132 794.00 | | 129 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 535.00 | 791 155.00 | | 651 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 004.00 | 2 433 835.00 | | 2 701 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 535.00 | 791 155.00 | | 651 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 591 631.00 | | 3 591 631.00 | 3 591 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 591 631.00 | | 3 591 631.00 | 3 591 631.00 |
FM Production stockée | | | 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 648 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 847 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 947.00 | |
GE Autres charges | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | 6 000.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 747.00 | 200 656.00 | | 187 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 664 182.00 | 3 750 441.00 | | 3 664 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 254 395.00 | 3 318 594.00 | | 3 254 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 787.00 | 431 847.00 | | 409 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 842.00 | 23 834.00 | | 23 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 745 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 705.00 | | 1 320.00 | 743 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 210.00 | 63 461.00 | | 422 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 925.00 | 63 461.00 | | 415 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 082.00 | 520 082.00 | | 520 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 117.00 | 54 117.00 | | 54 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 503.00 | 69 503.00 | | 69 503.00 |
UX Autres créances clients | 899 015.00 | 899 015.00 | | 899 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
VC Groupe et associés | 1 170 545.00 | 1 170 545.00 | | 1 170 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
VP Divers | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 654.00 | 2 164 654.00 | | 2 164 654.00 |
VW T.V.A. | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 535.00 | 651 535.00 | | 651 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |