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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 230 000.00 | 120 798.00 | 109 202.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 052.00 | 378 425.00 | 78 627.00 | 457 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 619.00 | 127 434.00 | 74 185.00 | 201 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 957.00 | 632 942.00 | 263 014.00 | 895 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 239.00 | 28 577.00 | 165 662.00 | 194 239.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 580.00 | | 2 034 580.00 | 2 034 580.00 |
BZ Autres créances | 949 660.00 | | 949 660.00 | 949 660.00 |
CF Disponibilités | 183 820.00 | | 183 820.00 | 183 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 201.00 | 28 577.00 | 3 346 624.00 | 3 375 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 271 158.00 | 661 519.00 | 3 609 639.00 | 4 271 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 414 260.00 | 2 016 968.00 | | 2 414 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 127.00 | 397 291.00 | | 365 127.00 |
DL TOTAL (I) | 2 811 887.00 | 2 446 760.00 | | 2 811 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | 619.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 412.00 | 488 689.00 | | 666 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 731.00 | 124 385.00 | | 130 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 751.00 | 634 694.00 | | 797 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 639.00 | 3 081 454.00 | | 3 609 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 751.00 | 634 694.00 | | 797 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 328 048.00 | | 3 328 048.00 | 3 328 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 048.00 | | 3 328 048.00 | 3 328 048.00 |
FM Production stockée | | | -1 549.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 377 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 743 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 577.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 470.00 | -74.00 | | 7 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 576.00 | 141 894.00 | | 137 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 995.00 | 3 732 302.00 | | 3 413 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 048 868.00 | 3 335 011.00 | | 3 048 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 127.00 | 397 291.00 | | 365 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 258.00 | | 65 699.00 | 830 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 973.00 | | 65 699.00 | 822 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 620.00 | 73 323.00 | | 559 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 335.00 | 73 323.00 | | 553 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 413.00 | 666 413.00 | | 666 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 721.00 | 54 721.00 | | 54 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 580.00 | 2 034 580.00 | | 2 034 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
VC Groupe et associés | 864 335.00 | 864 335.00 | | 864 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VP Divers | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 446.00 | 37 446.00 | | 37 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 986 518.00 | 2 986 518.00 | | 2 986 518.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 751.00 | 797 751.00 | | 797 751.00 |