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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 925.00 | 449.00 | 22 475.00 | 22 925.00 |
AP Constructions | 10 610.00 | 343.00 | 10 267.00 | 10 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 437.00 | 13 762.00 | 8 674.00 | 22 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 848.00 | 45 524.00 | 22 324.00 | 67 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 708.00 | 60 809.00 | 140 898.00 | 201 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
BN En cours de production de biens | 32 717.00 | | 32 717.00 | 32 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 877.00 | | 154 877.00 | 154 877.00 |
BZ Autres créances | 60 365.00 | | 60 365.00 | 60 365.00 |
CF Disponibilités | 60 348.00 | | 60 348.00 | 60 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 794.00 | | 338 794.00 | 338 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 503.00 | 60 809.00 | 479 693.00 | 540 503.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 157 693.00 | | | 157 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 839.00 | | | 51 839.00 |
DL TOTAL (I) | 298 082.00 | | | 298 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 014.00 | | | 50 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 102.00 | | | 80 102.00 |
EA Autres dettes | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 610.00 | | | 181 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 693.00 | | | 479 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 998.00 | | | 167 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 634.00 | | | 155 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730.00 | | | 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 041.00 | | | 78 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 340.00 | 11 343.00 | 11 873.00 | 61 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 730.00 | 450.00 | | 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 610.00 | 10 893.00 | 11 873.00 | 60 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 015.00 | 50 015.00 | | 50 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 205.00 | 34 205.00 | | 34 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 288.00 | 3 676.00 | 13 612.00 | 17 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 996.00 | 227 520.00 | 476.00 | 227 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 611.00 | 167 999.00 | 13 612.00 | 181 611.00 |