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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 925.00 | 1 798.00 | 21 126.00 | 22 925.00 |
AP Constructions | 10 610.00 | 1 404.00 | 9 206.00 | 10 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 235.00 | 16 958.00 | 8 277.00 | 25 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 354.00 | 51 870.00 | 16 484.00 | 68 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 012.00 | 72 761.00 | 132 251.00 | 205 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 036.00 | | 19 036.00 | 19 036.00 |
BN En cours de production de biens | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 842.00 | | 136 842.00 | 136 842.00 |
BZ Autres créances | 49 157.00 | | 49 157.00 | 49 157.00 |
CF Disponibilités | 124 081.00 | | 124 081.00 | 124 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 369.00 | | 376 369.00 | 376 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 381.00 | 72 761.00 | 508 620.00 | 581 381.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 201 532.00 | | | 201 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 063.00 | | | 39 063.00 |
DL TOTAL (I) | 329 146.00 | | | 329 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 034.00 | | | 61 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 403.00 | | | 63 403.00 |
EA Autres dettes | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 474.00 | | | 179 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 620.00 | | | 508 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 550.00 | | | 169 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 708.00 | | | 201 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 897.00 | | | 100 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 810.00 | 12 312.00 | 361.00 | 60 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 1 349.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 630.00 | 10 964.00 | 361.00 | 59 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 034.00 | 61 034.00 | | 61 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 136 842.00 | | | 136 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 618.00 | 3 694.00 | 9 924.00 | 13 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
VP Divers | 49 157.00 | | | 49 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 403.00 | 63 403.00 | | 63 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 515.00 | 195 039.00 | 476.00 | 195 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 474.00 | 169 550.00 | 9 924.00 | 179 474.00 |