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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 925.00 | 5 843.00 | 17 081.00 | 22 925.00 |
AP Constructions | 12 562.00 | 4 591.00 | 7 970.00 | 12 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 194.00 | 24 824.00 | 3 369.00 | 28 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 731.00 | 56 129.00 | 55 601.00 | 111 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49 408.00 | | 49 408.00 | 49 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 706.00 | 92 119.00 | 186 587.00 | 278 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 416.00 | | 157 416.00 | 157 416.00 |
BZ Autres créances | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
CF Disponibilités | 355 913.00 | | 355 913.00 | 355 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 063.00 | | 10 063.00 | 10 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 351.00 | | 581 351.00 | 581 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 058.00 | 92 119.00 | 767 938.00 | 860 058.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 836.00 | | | 10 836.00 |
DG Autres réserves | 76 013.00 | | | 76 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
DL TOTAL (I) | 386 192.00 | | | 386 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 881.00 | | | 117 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 625.00 | | | 164 625.00 |
EA Autres dettes | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 745.00 | | | 381 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 938.00 | | | 767 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 044.00 | | | 381 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 429.00 | | 48 279.00 | 240 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 001.00 | 278 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 001.00 | 152 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 625.00 | | 47 863.00 | 114 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 498.00 | | 416.00 | 49 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 642.00 | 16 034.00 | 9 557.00 | 85 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 225.00 | 1 349.00 | | 5 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 417.00 | 14 686.00 | 9 557.00 | 80 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 587.00 | 67 587.00 | | 67 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 625.00 | 164 625.00 | | 164 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 988.00 | 26 988.00 | | 26 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 157 417.00 | 157 417.00 | | 157 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 435.00 | 3 734.00 | 701.00 | 4 435.00 |
VI Groupe et associés | 117 882.00 | 117 882.00 | | 117 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 657.00 | 35 657.00 | | 35 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 612.00 | 203 137.00 | 476.00 | 203 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 746.00 | 381 045.00 | 701.00 | 381 746.00 |