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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 925.00 | 4 495.00 | 18 429.00 | 22 925.00 |
AP Constructions | 10 610.00 | 3 526.00 | 7 083.00 | 10 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 754.00 | 22 808.00 | 3 945.00 | 26 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 260.00 | 54 081.00 | 23 179.00 | 77 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 992.00 | | 48 992.00 | 48 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 428.00 | 85 641.00 | 154 786.00 | 240 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 599.00 | | 15 599.00 | 15 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 344.00 | | 180 344.00 | 180 344.00 |
BZ Autres créances | 34 137.00 | | 34 137.00 | 34 137.00 |
CF Disponibilités | 202 709.00 | | 202 709.00 | 202 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 996.00 | | 441 996.00 | 441 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 425.00 | 85 641.00 | 596 783.00 | 682 425.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 066.00 | | | 9 066.00 |
DG Autres réserves | 62 394.00 | | | 62 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
DL TOTAL (I) | 356 849.00 | | | 356 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 029.00 | | | 68 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 020.00 | | | 57 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 887.00 | | | 94 887.00 |
EA Autres dettes | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 933.00 | | | 239 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 783.00 | | | 596 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 439.00 | | | 237 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149.00 | | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 361.00 | | 44 580.00 | 208 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 512.00 | 240 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 512.00 | 114 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 550.00 | | 19 588.00 | 107 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 506.00 | | 24 992.00 | 24 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 200.00 | 12 953.00 | 12 512.00 | 85 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 877.00 | 1 349.00 | | 3 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 324.00 | 11 605.00 | 12 512.00 | 81 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 888.00 | 94 888.00 | | 94 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 180 344.00 | 180 344.00 | | 180 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 533.00 | 4 040.00 | 2 493.00 | 6 533.00 |
VI Groupe et associés | 68 030.00 | 68 030.00 | | 68 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 163.00 | 223 687.00 | 476.00 | 224 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 933.00 | 237 440.00 | 2 493.00 | 239 933.00 |