| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
AH Fonds commercial | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 925.00 | 3 146.00 | 19 778.00 | 22 925.00 |
AP Constructions | 10 610.00 | 2 465.00 | 8 145.00 | 10 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 754.00 | 20 170.00 | 6 583.00 | 26 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 184.00 | 58 687.00 | 11 497.00 | 70 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 360.00 | 85 200.00 | 123 160.00 | 208 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 864.00 | | 28 864.00 | 28 864.00 |
BN En cours de production de biens | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 705.00 | | 135 705.00 | 135 705.00 |
BZ Autres créances | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
CF Disponibilités | 170 011.00 | | 170 011.00 | 170 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 409.00 | | 394 409.00 | 394 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 770.00 | 85 200.00 | 517 569.00 | 602 770.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 232 596.00 | | | 232 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
DL TOTAL (I) | 341 460.00 | | | 341 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 269.00 | | | 56 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 548.00 | | | 71 548.00 |
EA Autres dettes | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 109.00 | | | 176 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 569.00 | | | 517 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 891.00 | | | 169 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 012.00 | | 3 486.00 | 205 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 208 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137.00 | 107 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 305.00 | | | 76 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 201.00 | | 3 486.00 | 104 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 761.00 | 12 576.00 | 137.00 | 72 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | 1 349.00 | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 233.00 | 11 228.00 | 137.00 | 70 233.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 269.00 | 56 269.00 | | 56 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 242.00 | 38 242.00 | | 38 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 135 706.00 | 135 706.00 | | 135 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 930.00 | 3 712.00 | 6 218.00 | 9 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VP Divers | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 549.00 | 71 549.00 | | 71 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 513.00 | 186 037.00 | 476.00 | 186 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 109.00 | 169 891.00 | 6 218.00 | 176 109.00 |