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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 680.00 | 2 607.00 | 6 072.00 | 8 680.00 |
AH Fonds commercial | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 925.00 | 7 192.00 | 15 732.00 | 22 925.00 |
AP Constructions | 26 567.00 | 7 100.00 | 19 466.00 | 26 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 392.00 | 26 488.00 | 2 903.00 | 29 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 308.00 | 69 954.00 | 75 353.00 | 145 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 028.00 | 113 343.00 | 272 685.00 | 386 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 088.00 | 2 986.00 | 164 101.00 | 167 088.00 |
BZ Autres créances | 27 728.00 | | 27 728.00 | 27 728.00 |
CF Disponibilités | 352 217.00 | | 352 217.00 | 352 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 191.00 | | 14 191.00 | 14 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 858.00 | 2 986.00 | 579 871.00 | 582 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 886.00 | 116 329.00 | 852 557.00 | 968 886.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 91 192.00 | | | 91 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
DL TOTAL (I) | 444 186.00 | | | 444 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701.00 | | | 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 045.00 | | | 133 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 053.00 | | | 60 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 490.00 | | | 172 490.00 |
EA Autres dettes | 42 078.00 | | | 42 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 370.00 | | | 408 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 557.00 | | | 852 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 669.00 | | | 407 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 707.00 | | 111 522.00 | 278 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | | 386 029.00 | 4 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | | 201 268.00 | 4 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 305.00 | | 7 950.00 | 76 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 488.00 | | 52 980.00 | 152 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 914.00 | | 50 592.00 | 49 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 119.00 | 25 424.00 | 4 200.00 | 92 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 574.00 | 3 226.00 | | 6 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 546.00 | 22 198.00 | 4 200.00 | 85 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 054.00 | 60 054.00 | | 60 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 491.00 | 172 491.00 | | 172 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 125.00 | 175 125.00 | | 175 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 167 088.00 | 167 088.00 | | 167 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701.00 | | | 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 484.00 | 209 009.00 | 476.00 | 209 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 370.00 | 407 669.00 | | 408 370.00 |