| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 877.00 | 12 950.00 | 7 927.00 | 20 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 751.00 | 1 110.00 | 8 641.00 | 9 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 628.00 | 14 060.00 | 16 568.00 | 30 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BN En cours de production de biens | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BT Marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 292.00 | 10 781.00 | 19 511.00 | 30 292.00 |
BZ Autres créances | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CF Disponibilités | 22 024.00 | | 22 024.00 | 22 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 264.00 | 10 781.00 | 64 483.00 | 75 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 893.00 | 24 841.00 | 81 052.00 | 105 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 197.00 | -2 920.00 | | 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 018.00 | 3 117.00 | | 11 018.00 |
DL TOTAL (I) | 16 715.00 | 5 697.00 | | 16 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 460.00 | 11 197.00 | | 7 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 764.00 | 19 497.00 | | 9 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 343.00 | 20 698.00 | | 22 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 466.00 | 19 421.00 | | 22 466.00 |
EA Autres dettes | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 337.00 | 70 887.00 | | 64 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 052.00 | 76 584.00 | | 81 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 337.00 | 70 887.00 | | 64 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 047.00 | 2 047.00 | |
FG Production vendue services | 320 488.00 | | 320 488.00 | 320 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 488.00 | 2 047.00 | 322 535.00 | 320 488.00 |
FM Production stockée | | | -11 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 258.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 889.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 265.00 | 232.00 | | 3 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 265.00 | 232.00 | | 3 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 114.00 | -232.00 | | -2 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 328.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 667.00 | 299 965.00 | | 314 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 649.00 | 296 849.00 | | 303 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 018.00 | 3 117.00 | | 11 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 569.00 | 11 512.00 | | 10 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 029.00 | | 12 599.00 | 18 029.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 029.00 | | 12 599.00 | 18 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 308.00 | 3 752.00 | | 10 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 308.00 | 3 752.00 | | 10 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 523.00 | 3 258.00 | | 7 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 523.00 | 3 258.00 | | 7 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 523.00 | 3 258.00 | | 7 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
UX Autres créances clients | 18 546.00 | | | 18 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
VW T.V.A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 573.00 | 54 573.00 | | 54 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | 4 653.00 | | 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 237.00 | 5 980.00 | | 8 237.00 |
ST Autres comptes | 55 316.00 | 46 875.00 | | 55 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 782.00 | 9 094.00 | | 17 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 634.00 | 24 182.00 | | 13 634.00 |
YT Sous‐traitance | 7 257.00 | 11 792.00 | | 7 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | 616.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 216.00 | 5 269.00 | | 1 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 020.00 | 30 233.00 | | 36 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 577.00 | 24 809.00 | | 27 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 591.00 | 73 741.00 | | 88 591.00 |