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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 507.00 | 15 909.00 | 5 598.00 | 21 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 751.00 | 2 139.00 | 7 612.00 | 9 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 258.00 | 18 048.00 | 13 210.00 | 31 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BN En cours de production de biens | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
BT Marchandises | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 991.00 | 10 619.00 | 34 372.00 | 44 991.00 |
BZ Autres créances | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CF Disponibilités | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 068.00 | 10 619.00 | 76 450.00 | 87 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 327.00 | 28 666.00 | 89 660.00 | 118 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 215.00 | 197.00 | | 11 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 014.00 | 11 018.00 | | 12 014.00 |
DL TOTAL (I) | 28 729.00 | 16 715.00 | | 28 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 75.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 167.00 | 7 460.00 | | 6 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 350.00 | 9 764.00 | | 7 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 305.00 | 22 343.00 | | 27 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 031.00 | 22 466.00 | | 20 031.00 |
EA Autres dettes | | 2 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 931.00 | 64 337.00 | | 60 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 660.00 | 81 052.00 | | 89 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 931.00 | 64 337.00 | | 60 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 671.00 | 671.00 | |
FG Production vendue services | 347 609.00 | | 347 609.00 | 347 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 609.00 | 671.00 | 348 280.00 | 347 609.00 |
FM Production stockée | | | 9 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 1 151.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 1 151.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 3 265.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 3 265.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | -2 114.00 | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 027.00 | 314 667.00 | | 360 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 013.00 | 303 649.00 | | 348 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 014.00 | 11 018.00 | | 12 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 574.00 | 10 569.00 | | 8 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 628.00 | | 630.00 | 30 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 628.00 | | 630.00 | 30 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 060.00 | 3 988.00 | | 14 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 060.00 | 3 988.00 | | 14 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 781.00 | | 163.00 | 10 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 781.00 | | 163.00 | 10 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 781.00 | | 163.00 | 10 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
UX Autres créances clients | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
VB T. V. A. | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 6 167.00 | 6 167.00 | | 6 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
VW T.V.A. | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 581.00 | 53 581.00 | | 53 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | 584.00 | | 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 054.00 | 8 237.00 | | 6 054.00 |
ST Autres comptes | 55 437.00 | 55 316.00 | | 55 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 857.00 | 17 782.00 | | 27 857.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 060.00 | 13 634.00 | | 5 060.00 |
YT Sous‐traitance | 29 259.00 | 7 257.00 | | 29 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 629.00 | 632.00 | | 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 406.00 | 1 216.00 | | 1 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 066.00 | 36 020.00 | | 43 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 526.00 | 27 577.00 | | 36 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 607.00 | 88 591.00 | | 118 607.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |