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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 773.00 | 24 250.00 | 2 523.00 | 26 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 471.00 | 12 036.00 | 8 436.00 | 20 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 244.00 | 36 286.00 | 10 958.00 | 47 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BN En cours de production de biens | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
BT Marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 931.00 | 1 695.00 | 5 236.00 | 6 931.00 |
BZ Autres créances | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CF Disponibilités | 84 334.00 | | 84 334.00 | 84 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 284.00 | 1 695.00 | 105 589.00 | 107 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 529.00 | 37 981.00 | 116 548.00 | 154 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 36 678.00 | 27 490.00 | | 36 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 998.00 | 9 188.00 | | 14 998.00 |
DL TOTAL (I) | 57 176.00 | 42 178.00 | | 57 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 80.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 672.00 | 5 360.00 | | 4 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 425.00 | 7 824.00 | | 9 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 344.00 | 26 997.00 | | 29 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 058.00 | 12 775.00 | | 13 058.00 |
EA Autres dettes | 2 783.00 | 1 540.00 | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 372.00 | 54 575.00 | | 59 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 548.00 | 96 752.00 | | 116 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 372.00 | 54 575.00 | | 59 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
FG Production vendue services | 404 178.00 | | 404 178.00 | 404 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 582.00 | | 404 582.00 | 404 582.00 |
FM Production stockée | | | -1 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 891.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598.00 | 2 349.00 | | 2 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 598.00 | 2 349.00 | | 2 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 152.00 | 1 921.00 | | 4 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 152.00 | 1 921.00 | | 4 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 554.00 | 428.00 | | -1 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 863.00 | | 2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 863.00 | 333 840.00 | | 411 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 865.00 | 324 652.00 | | 396 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 998.00 | 9 188.00 | | 14 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 538.00 | | 2 707.00 | 44 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 538.00 | | 2 707.00 | 44 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 395.00 | 3 891.00 | | 32 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 395.00 | 3 891.00 | | 32 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
VW T.V.A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 947.00 | 49 947.00 | | 49 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | 1 028.00 | | 1 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 665.00 | 6 409.00 | | 6 665.00 |
ST Autres comptes | 51 647.00 | 41 579.00 | | 51 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 368.00 | 33 175.00 | | 32 368.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 131.00 | 15 178.00 | | 11 131.00 |
YT Sous‐traitance | 59 572.00 | 10 127.00 | | 59 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | 554.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 186.00 | 1 582.00 | | 2 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 329.00 | 35 151.00 | | 48 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 361.00 | 27 554.00 | | 36 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 171.00 | 91 289.00 | | 152 171.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |