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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 857.00 | 20 562.00 | 5 295.00 | 25 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 139.00 | 7 569.00 | 10 571.00 | 18 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 997.00 | 28 131.00 | 15 866.00 | 43 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BN En cours de production de biens | 21 474.00 | | 21 474.00 | 21 474.00 |
BT Marchandises | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 157.00 | 1 695.00 | 10 462.00 | 12 157.00 |
BZ Autres créances | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
CF Disponibilités | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 883.00 | 1 695.00 | 81 188.00 | 82 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 880.00 | 29 826.00 | 97 054.00 | 126 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 367.00 | 23 229.00 | | 27 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122.00 | 4 138.00 | | 122.00 |
DL TOTAL (I) | 32 990.00 | 32 867.00 | | 32 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 297.00 | 8 255.00 | | 5 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 914.00 | 9 650.00 | | 20 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 387.00 | 26 030.00 | | 22 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 247.00 | 14 242.00 | | 12 247.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | 1 354.00 | | 3 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 064.00 | 59 609.00 | | 64 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 054.00 | 92 476.00 | | 97 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 064.00 | 59 609.00 | | 64 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 100.00 | 100.00 | |
FG Production vendue services | 296 826.00 | | 296 826.00 | 296 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 826.00 | 100.00 | 296 926.00 | 296 826.00 |
FM Production stockée | | | 8 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 695.00 | |
GE Autres charges | | | 10 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 084.00 | 2 878.00 | | 2 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 400.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 400.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -400.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 962.00 | 322 442.00 | | 322 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 840.00 | 318 303.00 | | 322 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122.00 | 4 138.00 | | 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 207.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 794.00 | | 3 202.00 | 40 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 794.00 | | 3 202.00 | 40 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 331.00 | 5 800.00 | | 22 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 331.00 | 5 800.00 | | 22 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 872.00 | 1 695.00 | 9 872.00 | 9 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 872.00 | 1 695.00 | 9 872.00 | 9 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 872.00 | 1 695.00 | 9 872.00 | 9 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 695.00 | 9 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
UX Autres créances clients | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VB T. V. A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VW T.V.A. | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | 1 566.00 | | 1 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 292.00 | 6 425.00 | | 6 292.00 |
ST Autres comptes | 51 927.00 | 53 496.00 | | 51 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 971.00 | 31 941.00 | | 32 971.00 |
YT Sous‐traitance | 21 076.00 | 12 852.00 | | 21 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 824.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | 541.00 | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 736.00 | 2 107.00 | | 1 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 606.00 | 44 289.00 | | 50 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 310.00 | 29 828.00 | | 28 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 267.00 | 105 538.00 | | 112 267.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |