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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 058.00 | 18 145.00 | 5 913.00 | 24 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 736.00 | 4 186.00 | 12 550.00 | 16 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 794.00 | 22 331.00 | 18 463.00 | 40 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BN En cours de production de biens | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
BT Marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 098.00 | 9 872.00 | 10 225.00 | 20 098.00 |
BZ Autres créances | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CF Disponibilités | 36 603.00 | | 36 603.00 | 36 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 885.00 | 9 872.00 | 74 013.00 | 83 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 679.00 | 32 203.00 | 92 476.00 | 124 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 23 229.00 | 11 215.00 | | 23 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 138.00 | 12 014.00 | | 4 138.00 |
DL TOTAL (I) | 32 867.00 | 28 729.00 | | 32 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 78.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 255.00 | 6 167.00 | | 8 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 650.00 | 7 350.00 | | 9 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 030.00 | 27 305.00 | | 26 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 242.00 | 20 031.00 | | 14 242.00 |
EA Autres dettes | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 609.00 | 60 931.00 | | 59 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 476.00 | 89 660.00 | | 92 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 609.00 | 60 931.00 | | 59 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
FG Production vendue services | 316 357.00 | | 316 357.00 | 316 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 549.00 | | 316 549.00 | 316 549.00 |
FM Production stockée | | | 35.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | -388.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -686.00 | | | -686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 442.00 | 360 027.00 | | 322 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 303.00 | 348 013.00 | | 318 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 138.00 | 12 014.00 | | 4 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 207.00 | 8 574.00 | | 5 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 258.00 | | 9 536.00 | 31 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 258.00 | | 9 536.00 | 31 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 048.00 | 4 283.00 | | 18 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 048.00 | 4 283.00 | | 18 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 619.00 | 225.00 | 972.00 | 10 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 619.00 | 225.00 | 972.00 | 10 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 619.00 | 225.00 | 972.00 | 10 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225.00 | 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
UX Autres créances clients | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
VB T. V. A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
VW T.V.A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 959.00 | 49 959.00 | | 49 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | 777.00 | | 1 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 425.00 | 6 054.00 | | 6 425.00 |
ST Autres comptes | 53 496.00 | 55 437.00 | | 53 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 941.00 | 27 857.00 | | 31 941.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 060.00 | | |
YT Sous‐traitance | 12 852.00 | 29 259.00 | | 12 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 824.00 | | | 824.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | 629.00 | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 107.00 | 1 406.00 | | 2 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 289.00 | 43 066.00 | | 44 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 828.00 | 36 526.00 | | 29 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 538.00 | 118 607.00 | | 105 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |