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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 305.00 | 8 576.00 | 7 729.00 | 16 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 420.00 | 60 228.00 | 7 192.00 | 67 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 125.00 | 68 804.00 | 51 321.00 | 120 125.00 |
060 Stock marchandises | 26 697.00 | | 26 697.00 | 26 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
072 Créances – Autres | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
084 Disponibilités | 92 571.00 | | 92 571.00 | 92 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 920.00 | | 124 920.00 | 124 920.00 |
110 Total général Actif | 245 045.00 | 68 804.00 | 176 241.00 | 245 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 202.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 078.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 259 497.00 | 256 078.00 | | 259 497.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 277.00 | | | 277.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 960.00 | 61 197.00 | | 13 960.00 |
230 Autres produits | 2 697.00 | 31.00 | | 2 697.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 153.00 | 317 306.00 | | 276 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 537.00 | 63 667.00 | | 39 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 030.00 | 5 812.00 | | -1 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 425.00 | 20 409.00 | | 14 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 12 235.00 | | |
242 Autres charges externes. | 108 455.00 | 92 147.00 | | 108 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 460.00 | | | 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 544.00 | 2 813.00 | | 4 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 048.00 | 72 814.00 | | 100 048.00 |
252 Charges sociales | | 145.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 7 215.00 | 9 146.00 | | 7 215.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 273 194.00 | 279 197.00 | | 273 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 959.00 | 38 109.00 | | 2 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 6 080.00 | | 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 246.00 | 32 029.00 | | 2 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 725.00 | | | 725.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 715.00 | | | 121 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 725.00 | | | 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 769.00 | | | 47 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 698.00 | | | 24 698.00 |