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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 305.00 | 11 934.00 | 4 371.00 | 16 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 960.00 | 55 683.00 | 23 277.00 | 78 960.00 |
040 Immobilisations financières | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 663.00 | 67 617.00 | 84 046.00 | 151 663.00 |
060 Stock marchandises | 29 648.00 | | 29 648.00 | 29 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
072 Créances – Autres | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
084 Disponibilités | 68 021.00 | | 68 021.00 | 68 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 333.00 | | 102 333.00 | 102 333.00 |
110 Total général Actif | 253 996.00 | 67 617.00 | 186 379.00 | 253 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 139.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 439.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 257 073.00 | 259 497.00 | | 257 073.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 22 752.00 | | | 22 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 460.00 | 13 960.00 | | 41 460.00 |
230 Autres produits | 6 912.00 | 2 697.00 | | 6 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 445.00 | 276 153.00 | | 305 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 054.00 | 39 537.00 | | 57 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 951.00 | -1 030.00 | | -2 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 112.00 | 14 425.00 | | 21 112.00 |
242 Autres charges externes. | 98 222.00 | 108 455.00 | | 98 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 275.00 | 4 544.00 | | 3 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 480.00 | 100 048.00 | | 97 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 067.00 | 7 215.00 | | 8 067.00 |
262 Autres charges | 52.00 | 6.00 | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 311.00 | 273 194.00 | | 282 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 135.00 | 2 959.00 | | 23 135.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 582.00 | 713.00 | | 3 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 058.00 | 2 246.00 | | 18 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 125.00 | | | 120 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 179.00 | | | -1 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 265.00 | | | 29 265.00 |