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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 187.00 | 15 788.00 | 3 399.00 | 19 187.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 409.00 | 64 525.00 | 14 884.00 | 79 409.00 |
040 Immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 428.00 | 80 313.00 | 55 115.00 | 135 428.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
060 Stock marchandises | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
072 Créances – Autres | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
084 Disponibilités | 72 826.00 | | 72 826.00 | 72 826.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 454.00 | | 114 454.00 | 114 454.00 |
110 Total général Actif | 249 883.00 | 80 313.00 | 169 570.00 | 249 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 868.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 836.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 249 313.00 | 231 838.00 | | 249 313.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 858.00 | | | 858.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 515.00 | 52 542.00 | | 27 515.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
230 Autres produits | 1 513.00 | 2 595.00 | | 1 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 899.00 | 286 974.00 | | 281 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 586.00 | 41 849.00 | | 51 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 900.00 | 1 384.00 | | -4 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 163.00 | 8 144.00 | | 8 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 400.00 | -3 500.00 | | 2 400.00 |
242 Autres charges externes. | 94 981.00 | 104 904.00 | | 94 981.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | 2 225.00 | | 1 469.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 418.00 | 132 182.00 | | 116 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 573.00 | 8 855.00 | | 6 573.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 1 209.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 713.00 | 297 251.00 | | 276 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 187.00 | -10 277.00 | | 5 187.00 |
280 Produits financiers | 346.00 | 175.00 | | 346.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 56.00 | 248.00 | | 56.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 15 517.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 477.00 | -13 867.00 | | 5 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 881.00 | | | 881.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 481.00 | | | 131 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 608.00 | | | 25 608.00 |