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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 687.00 | 19 180.00 | 3 507.00 | 22 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 588.00 | 64 109.00 | 26 480.00 | 90 588.00 |
040 Immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 107.00 | 83 288.00 | 66 819.00 | 150 107.00 |
060 Stock marchandises | 27 647.00 | | 27 647.00 | 27 647.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
084 Disponibilités | 83 836.00 | | 83 836.00 | 83 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 819.00 | | 114 819.00 | 114 819.00 |
110 Total général Actif | 264 926.00 | 83 288.00 | 181 638.00 | 264 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 151.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 196.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 212 243.00 | 218 065.00 | | 212 243.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 459.00 | 116 850.00 | | 91 459.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 7 007.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 704.00 | 341 922.00 | | 303 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 594.00 | 44 798.00 | | 25 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 637.00 | 3 880.00 | | 1 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 106.00 | 12 092.00 | | 10 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 1 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 134 686.00 | 153 476.00 | | 134 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 724.00 | | | 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | 1 217.00 | | 1 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 806.00 | 117 174.00 | | 101 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 080.00 | 7 232.00 | | 9 080.00 |
262 Autres charges | 429.00 | 512.00 | | 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 616.00 | 341 480.00 | | 284 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 088.00 | 442.00 | | 19 088.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 23.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 137.00 | 15.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 936.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 151.00 | 4 513.00 | | 17 151.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 858.00 | | | 147 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 063.00 | | | 22 063.00 |