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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 687.00 | 17 343.00 | 5 344.00 | 22 687.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 339.00 | 56 865.00 | 31 474.00 | 88 339.00 |
040 Immobilisations financières | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 858.00 | 74 208.00 | 73 650.00 | 147 858.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
072 Créances – Autres | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
084 Disponibilités | 66 009.00 | | 66 009.00 | 66 009.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 345.00 | | 104 345.00 | 104 345.00 |
110 Total général Actif | 252 203.00 | 74 208.00 | 177 995.00 | 252 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 253.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 123.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 703.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 25 907.00 | | | 25 907.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 218 065.00 | 249 313.00 | | 218 065.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 850.00 | 27 515.00 | | 116 850.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 558.00 | | |
230 Autres produits | 7 007.00 | 1 513.00 | | 7 007.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 922.00 | 281 899.00 | | 341 922.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 798.00 | 51 586.00 | | 44 798.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 880.00 | -4 900.00 | | 3 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 092.00 | 8 163.00 | | 12 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 100.00 | 2 400.00 | | 1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 153 476.00 | 94 981.00 | | 153 476.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 703.00 | | | 703.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 217.00 | 1 469.00 | | 1 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 174.00 | 116 418.00 | | 117 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 232.00 | 6 573.00 | | 7 232.00 |
262 Autres charges | 512.00 | 23.00 | | 512.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 480.00 | 276 713.00 | | 341 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 442.00 | 5 187.00 | | 442.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 346.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 56.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 513.00 | 5 477.00 | | 4 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 135 428.00 | | | 135 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 273.00 | | | 21 273.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |