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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 400.00 | | 36 400.00 | 36 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 305.00 | 14 555.00 | 1 750.00 | 16 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 344.00 | 61 074.00 | 17 270.00 | 78 344.00 |
040 Immobilisations financières | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 047.00 | 75 629.00 | 75 418.00 | 151 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
060 Stock marchandises | 28 264.00 | | 28 264.00 | 28 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
072 Créances – Autres | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
084 Disponibilités | 53 337.00 | | 53 337.00 | 53 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 804.00 | | 87 804.00 | 87 804.00 |
110 Total général Actif | 238 851.00 | 75 629.00 | 163 222.00 | 238 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 656.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 16 547.00 | | | 16 547.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 231 838.00 | 257 073.00 | | 231 838.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 542.00 | 41 460.00 | | 52 542.00 |
230 Autres produits | 2 595.00 | 6 912.00 | | 2 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 974.00 | 305 445.00 | | 286 974.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 849.00 | 57 054.00 | | 41 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 384.00 | -2 951.00 | | 1 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 144.00 | 21 112.00 | | 8 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 104 904.00 | 98 222.00 | | 104 904.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 443.00 | | | 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | 3 275.00 | | 2 225.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 182.00 | 97 480.00 | | 132 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 855.00 | 8 067.00 | | 8 855.00 |
262 Autres charges | 1 209.00 | 52.00 | | 1 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 251.00 | 282 311.00 | | 297 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 277.00 | 23 135.00 | | -10 277.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | 7.00 | | 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | 14 168.00 | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 248.00 | 323.00 | | 248.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 517.00 | 15 347.00 | | 15 517.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 582.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 867.00 | 18 058.00 | | -13 867.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 663.00 | | | 151 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 373.00 | | | -3 373.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 373.00 | | | -3 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 811.00 | | | 50 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 449.00 | | | 25 449.00 |