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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 561.00 | 1 127.00 | 39 435.00 | 40 561.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 561.00 | 1 127.00 | 1 339 435.00 | 1 340 561.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 092.00 | 1 127.00 | 1 340 965.00 | 1 342 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 452 472.00 | 327 137.00 | | 452 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 961.00 | 125 335.00 | | 162 961.00 |
DL TOTAL (I) | 835 433.00 | 672 472.00 | | 835 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 727.00 | 314 641.00 | | 214 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 364.00 | 293 833.00 | | 278 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 680.00 | | 1 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 569.00 | 7 956.00 | | 10 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 532.00 | 629 606.00 | | 505 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 965.00 | 1 302 078.00 | | 1 340 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 043.00 | 4.00 | | 2 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 960.00 | 240 950.00 | | 274 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 999.00 | 115 614.00 | | 111 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 961.00 | 125 335.00 | | 162 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 561.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 364.00 | 278 364.00 | | 278 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 727.00 | 150 763.00 | 63 965.00 | 214 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 848.00 | | | 139 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 532.00 | 441 568.00 | 63 965.00 | 505 532.00 |