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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 004 900.00 | | 1 004 900.00 | 1 004 900.00 |
BZ Autres créances | 101 484.00 | | 101 484.00 | 101 484.00 |
CF Disponibilités | 799 909.00 | | 799 909.00 | 799 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 004.00 | | 916 004.00 | 916 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 904.00 | | 1 920 904.00 | 1 920 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 383.00 | | | 70 383.00 |
CU Autres participations | 1 004 900.00 | | 1 004 900.00 | 1 004 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 922 160.00 | 844 921.00 | | 922 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 146.00 | 77 239.00 | | -59 146.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 014.00 | 1 142 160.00 | | 1 083 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 569.00 | 8 408.00 | | 711 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 306.00 | 230 700.00 | | 85 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 016.00 | | 2 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 950.00 | 21 047.00 | | 38 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 890.00 | 262 171.00 | | 837 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 904.00 | 1 404 331.00 | | 1 920 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 306.00 | | | 85 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 370.00 | | 68 370.00 | 68 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 370.00 | | 68 370.00 | 68 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 023 399.00 | | | 1 023 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023 399.00 | | | 1 023 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043 070.00 | | | 1 043 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 043 070.00 | | | 1 043 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 671.00 | | | -19 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 775.00 | 200.00 | | 9 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 547.00 | 212 484.00 | | 1 092 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 694.00 | 135 244.00 | | 1 151 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 146.00 | 77 239.00 | | -59 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 945.00 | | 745 430.00 | 1 410 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 110 914.00 | 1 004 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 151 475.00 | 1 004 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 561.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 370 383.00 | | 745 430.00 | 1 370 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 548.00 | 5 943.00 | 37 491.00 | 31 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 548.00 | 5 943.00 | 37 491.00 | 31 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 205.00 | 85 205.00 | | 85 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 569.00 | 74 105.00 | 300 750.00 | 711 569.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 227.00 | | | 57 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 980.00 | 100 980.00 | | 100 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 611.00 | 14 611.00 | | 14 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 095.00 | 116 095.00 | | 116 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 890.00 | 200 425.00 | 300 750.00 | 837 890.00 |