| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300 015.00 | | 300 015.00 | 300 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 915.00 | | 1 304 915.00 | 1 304 915.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CF Disponibilités | 645 586.00 | | 645 586.00 | 645 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 647 609.00 | | 647 609.00 | 647 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 524.00 | | 1 952 524.00 | 1 952 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 015.00 | | | 300 015.00 |
CU Autres participations | 1 004 900.00 | | 1 004 900.00 | 1 004 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 863 014.00 | 922 160.00 | | 863 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 330.00 | -59 146.00 | | 39 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 344.00 | 1 083 014.00 | | 1 122 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 814.00 | 711 569.00 | | 637 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 798.00 | 85 306.00 | | 130 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 2 064.00 | | 1 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344.00 | 38 950.00 | | 344.00 |
EA Autres dettes | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 180.00 | 837 890.00 | | 830 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 952 524.00 | 1 920 904.00 | | 1 952 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 015.00 | 200 425.00 | | 267 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 023 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 023 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 043 070.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 043 070.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 216.00 | 9 775.00 | | 8 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 081.00 | 1 092 547.00 | | 63 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 751.00 | 1 151 694.00 | | 23 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 330.00 | -59 146.00 | | 39 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 900.00 | | 300 015.00 | 1 004 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 304 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 900.00 | | 300 015.00 | 1 004 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 797.00 | 130 797.00 | | 130 797.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 015.00 | 300 015.00 | | 300 015.00 |
VB T. V. A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 814.00 | 74 649.00 | 303 135.00 | 637 814.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 715.00 | | | 73 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 039.00 | 302 039.00 | | 302 039.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 180.00 | 267 015.00 | 303 135.00 | 830 180.00 |